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“消费+科技”两手抓 公私募看多“红九月”

A股开启了“金九”市场。截至9月4日,自9月以来,上证综合指数,深证券指数和创业板指数分别上涨1.31%,2.18%和2.57%。

随着市场的回暖,机构人士的“看得更多”情绪开始蔓延。在“21世纪经济报道”中,公共和私募股权调查人员被告知,在政策护送下,A股欢迎一个难得的窗口,具有估值支持的消费者和技术部门将成为下一个市场的主线。机构普遍表示,他们将继续看好消费股,关注技术和先进制造业股票。

打开更多窗户

“经过几个月的调整,A股的投资吸引力相对较大,市场逐渐完成了消化不良消息。包括外国投资在内的机构基金已开始进入市场,这提振了市场情绪。市场已经显示出一定程度的弹性,并已成功跑赢海外市场,迎来了一个难得的窗口,上证指数有望回到3000点以上。“9月4日,杨德龙,首席经济学家前海开源基金表示。

类似的观点是Bosera Fund首席宏观策略师魏凤春。他认为,在国庆期间,A股将进入政策友好阶段,预计大盘的下行风险将受到限制。短期市场将主要受益于风险偏好的阶段性变化。这主要是由于近期改革开放政策的逐步落地,以及稳定增长措施的不断推进(促进消费,不刺激房地产)。

看到更多的情绪不仅出现在公开发行中,而且私募股权也更加乐观。

2019年9月,荣智中国对冲基金经理A股信心指数为123.56,较上月上涨9.02%。这表明,对于9月份的市场,私募股权开始变得更加乐观。

“随着贸易战影响的边际下降,从最近的经济会议中传达的信息基金仍然适度和适度放松,政策很有希望。9月份可能会有一波下跌。”梁斌经理认为。

更多的是,私募股权也“做得更多”。

从私募配售的角度来看,目前股票策略性私募股权基金的平均头寸为71.98%,与上个月基本持平,仍处于近两年的最高水平。其中,19.73%的私募股权基金目前处于全部位置,而高位的私募股权基金数量处于较高水平,其中87.76%的私募股权基金超过50%或5%,尤其是80%职位。该比率仍高于50%。

“A股对周边市场的免疫力和外部风险正在逐步增加。气氛仍然存在,但毕竟短期有一定的增长空间。如果有机会退后一步,还有机会。“ 9月4日,德固投资董事长赵立松表示。

除了公共和私人配售外,外资也“做得更多”A股。自9月以来的三个交易日,北向基金维持净流入。事实上,截至今年9月4日,北方资金净流入已达到1319亿元。

在这方面,基岩之都副总裁范波认为,三大国际指数将增加A股窗口。从A股进入明矾指数和富时罗素指数的进展情况来看,未来外国投资将继续流入,外国投资将在A中。持股比例将有很大的提升空间。分享。

多头布局“消费+技术”

在观望更多的期望下,记者采访并发现该组织普遍看好“消费+技术”。

今年,大消费取得了相当不错的成绩,股价也大幅上涨。其中,从年初到9月4日,中信第二产业部门白酒行业累计增幅已达100.39%。从上半年贵州两大股票,茅台和五粮液来看,上半年股价分别上涨69.25%和135.87%。

一些公共基金消息人士称,他们继续对大消费持乐观态度,而技术领先的股票也受到青睐。

魏凤春认为,A股市场的短期下行风险有限,重点关注消费和技术领先等结构性机会。 Boss灵活的分配经理肖瑞君表示,他对第三季度增长方式的表现更为乐观。我们对具有技术和产品竞争力的5G通信,消费电子,半导体,云计算和光伏新能源行业的领先公司持乐观态度。

GF消费者股票基金的所有者孙迪明确表示,他对下半年的消费行业持乐观态度。他表示,消费行业整体估值仍处于合理区间,基本处于过去十年的历史平均水平或略高水平,整体风险并不大。随着宏观经济和企业盈利增长中心的放缓,以及来自外国和机构投资者的中长期资金的不断流入,盈利的稳定性将获得更高的溢价,消费行业仍将具有明显的比较优点。

与公开募股略有不同,一些私人配售告诉记者,他们对科技股更加乐观。

赵立松表示,今年上半年的消费股表现相对较好,但随后创业板的股票和技术股应该更受关注。

“目前,我们对增长领域的机遇更加乐观,比如一些受益于5G产业的发展。云计算,边缘计算,数据中心和其他产量流量爆发也将有很好的机会。此外,新能源汽车也是一个布局机会。我对技术蓝筹股持乐观态度。目前我们关注的是技术领域的领先股票。“范波也说。

(编辑:赵金波)

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