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中国中冶:拟开展应收账款资产支持证券业务

原名称:中冶公司:拟开展应收账款资产支持证券业务

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10月30日,中冶公司宣布董事会通过《关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务的议案》

公告显示,为盘活现有资产,拓展融资渠道,公司全资子公司中冶通信拟作为原所有者,将其应收债权及关联担保权益转移至五矿证券设立的专项计划,并担任该专项计划的经理,通过该专项计划在上海证券交易所发行资产支持证券

专项计划发行规模约为5.4亿元。专项计划利用募集资金初步收购中冶运输应收资产池,价值约5.51亿元。 专项计划的期限不得超过3年,其中周期约为2.5年,摊销期约为0.5年。 在3年存在期内,专项计划初始购买和后续循环购买的应收账款资产总额不超过15亿元。 中冶运输将担任资产服务机构,五矿证券将担任专项计划的经理和销售机构。

本专项计划筹集的资金用于偿还计息负债和补充营运资金;在上海证券交易所上市;专项计划总承销费和管理费为150万元;本专项计划的授信方式主要包括优先/子分层,以及流动性余额支付承诺人提供的流动性余额支付承诺

如果标的资产列在基础资产清单上,并在专项计划制定日和循环购买日由中冶通信转让给五矿证券,中冶通信应根据项目合同和应收账款转让协议,向业主享有应收账款及其附属担保权益(不包括项目合同项下的质量保证资金)。

(责任编辑:DF406)

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